Наша інвестиційна філософія: читати ринок, торгувати з обох сторін і дозволяти експертам працювати
Ринки або змінюють тренд, або рухаються вбік, і кожен штат вимагає різної. Ми торгуємо ф'ючерсами, щоб отримати прибуток в обох напрямках, і використовуємо копіретінг, щоб надати цю перевагу зайнятим професіоналам.
Кожен ринок знаходиться в одному з трьох штатів
Перед тим, як зробити одну угоду, потрібно відповісти на одне фундаментальне питання: що зараз робить ринок?
У будь-який момент ринок знаходиться в одному з трьох штатів. Це тренд вгору, зниження або рух убік. Це не просто спостереження — це основа всієї нашої інвестиційної філософії.
Висхідний тренд створює візерунок з вищими максимумами та найнижчими значеннями, оскільки ціни поступово зростають. Низхідний тренд робить протилежне — знижує максимуми і знижують мінімуми, при цьому ціни постійно падають. А боковий ринок? Він відскакує між підлогою (опорою) і стелею (опор), не залучаючись до жодного напрямку. Як пояснює аналіз Phemex, розпізнавання цих закономірностей — це перший крок до вибору правильного підходу.
Ось ключове усвідомлення, яке більшість випадкових інвесторів пропускають: стратегія, розроблена для одного ринкового стану, зазнає невдачі в іншому. Стратегія, що слідує тренду, яка процвітає в сильному висхідному тренді, буде розбита на шматки на боковому ринку. Стратегія торгівлі в діапазоні, яка чудово працює під час консолідації, повністю пропустить рух, коли починається справжній тренд.
Досвідчені трейдери часто посилаються на відомий принцип: ринкові тенденції спостерігаються лише близько 30% часу, а решту 70% витрачається на консолідацію. Це означає, що якщо у вас лише одна стратегія, ви більшість часу не відповідаєте ринку.
Наш підхід починається з визначення стану ринку — і впровадження стратегії, яка йому підходить.
Проблема з тим, щоб думати лише «вгору»
Ось про що більшість людей не говорять відкрито: переважна більшість інвесторів психологічно налаштована отримувати прибуток лише тоді, коли ціни зростають.
Це називається Довгий зміщення, і це глибоко людське. Купувати щось і спостерігати, як це зростає в ціні, відчувається оптимістично, сповнено надії та природно. Це узгоджується з тим, як нас вчать мислити про інвестування — купувати дешево, продавати дорого, спостерігати, як зростає твій портфель.
Але що станеться, коли ринок увійде у стійкий спадний тренд?
Тривога. Параліч. Панічний продаж у найгірший можливий момент. Інвестори з довгою експозицією змушені сидіти склавши руки під час спадів — спостерігаючи, як їхній портфель скорочується, сподіваючись на відновлення, яке може тривати місяцями або навіть роками.
Ці емоційні гойдалки руйнівні. Це призводить до імпульсивних рішень, відмовлених від стратегій і класичної помилки — продавати на дно через страх. А в криптовалюті — де зниження на 50% і більше не є рідкістю — це психологічне навантаження ще серйозніше.
Ми вважаємо, що інвестори не повинні це терпіти. Що приводить нас до основного принципу нашої філософії.
Чому ми торгуємо ф'ючерсами 100% часу
Ми працюємо виключно на ринках ф'ючерсів. Це свідомий вибір, і він змінює все.
Ф'ючерсні контракти дозволяють нам взяти обидва варіанти Довгі позиції (отримання прибутку, коли ціни зростають) та Короткі позиції (отримувати прибуток, коли ціни падають). Відкриття короткої позиції означає продаж контракту за поточною ціною з очікуванням викупити його дешевше — отримати різницю як прибуток.
Це означає, що ми ніколи не сидимо склавши руки, сподіваючись, що ринок рухатиметься в певному напрямку. Якщо наш аналіз показує, що ринок знижується, ми можемо так само легко отримати вигоду з цього руху, як і з висхідного тренду. Якщо ринок рухається вбік, ми відповідно коригуємо нашу стратегію.
Психологічна перевага цього є величезною. Коли ви можете заробляти гроші, незалежно від того, чи зростають ціни, ви усуваєте емоційний відчай, який переслідує інвесторів, які працюють лише на довгі години. Ти приймаєш чіткіші, більш раціональні рішення. Дослідження з психології торгівлі Визначає страх, жадібність і надмірну торгівлю трьома найбільшими психологічними пастками — і здатність отримувати прибуток у будь-якому напрямку суттєво зменшує вплив усіх трьох.
Нам не потрібно, щоб ринок зростав, щоб досягти успіху. Нам просто потрібно прочитати правильно.
Проблема швидкості: чому ти не можеш зробити це самостійно
Є ще одна деталь цієї головоломки, яка має величезне значення.
Навіть якщо ви розумієте ринкові режими, навіть якщо цінуєте силу торгівлі ф'ючерсами в обох напрямках — виконання вимагає постійної уваги. Ринки рухаються за секунди. Сигнал для входу на позицію за певною ціною може стати застарілим за час відкриття вашого торгового додатку.
Такий рівень залученості просто несумісний із життям поза торгівлею. Якщо ви Лікар на виклику, a Адвокат у суді, або будь-який професіонал, чиї дні вже зайняті, не можна бути приклеєним до графіків і замовляють книги цілодобово.
Саме тому ми віримо в копіретринг.
Копі-трейдинг еволюціонував Саме для розв'язання цієї проблеми. Вона дозволяє досвідченим трейдерам на повний робочий день реалізовувати свої стратегії, тоді як інвестори, які поділяють їхню філософію — але не розклад — отримують вигоду від тих самих дій, автоматично та в режимі реального часу.
Ти приводиш столицю. Ми приносимо ринкову обізнаність, технічний аналіз і дисципліну виконання по-секунду. Разом результатом є інвестиційний підхід, який є філософськи обґрунтованим, психологічно здоровим і практично доступним.
Зібрати все разом
Наша інвестиційна філософія базується на трьох стовпах:
Спочатку прочитайте ринок. Перед тим, як щось робити, визначте, чи ринок змінюється або консолідує. Потім — і тільки тоді — обирайте відповідну стратегію. Ніколи не нав'язуйте трендову стратегію на боковий ринок або навпаки.
Обмінюйся з обома сторонами. Працюючи в ф'ючерсах, ми отримуємо прибуток як від висхідних, так і низхідних трендів. Це усуває емоційний тягар інвестування лише на довгі години і дозволяє нам приймати чіткіші та дисциплінованіші рішення у будь-який момент.
Делегуйте виконання через копіретринг. Активна торгівля вимагає постійної пильності. Для професіоналів, чий час і енергія вже витрачені на інші місця, копіретинг дає змогу взяти участь у цьому підході, не жертвуючи кар'єрою чи душевним спокоєм.
Ринки завжди рухатимуться. Питання в тому, чи маєте ви позицію, щоб отримати вигоду від цього руху — у будь-якому напрямку, у будь-який час.